TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS DE JUROS: PRINCÍPIOS E CARACTERÍSTICAS | ||||||||||||
| Autor(es): |
FELIPE LIMA RAMOS |
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| Colaborador(es): |
GUSTAVO SILVA ARAUJO - Orientador |
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| Catalogação: | 22/JAN/2010 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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| Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TRABALHO DE FIM DE CURSO | ||||||||||
| Notas: |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=15034@1 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.15034 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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Este trabalho se propõe a expor como gestores de recursos constroem
estratégias nas quais podem alcançar bons resultados com risco controlado no
mercado de taxa de juros. Desta forma serão analisadas várias estratégias de
renda fixa, sejam para especulação ou para hedge. Para explicar estas
estratégias, será explicado como o gestor atua a fim de controlar os riscos das
operações e qual a razão de escolha de determinadas estratégias para
diferentes situações. O objetivo final é esclarecer que independente do momento
de mercado o gestor de recursos pode auferir resultados positivos e preservar
capital em qualquer tipo de cenário.
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