TRABALHOS DE FIM DE CURSO @PUC-Rio
| Título: | CONSERVATIVE HEDGE FUNDS WITH STOP-LOSS: AN INVESTMENT PROPOSAL TO SURPASS CDI, WITH MEASURED RISK | ||||||||||||
| Autor(es): |
PEDRO MARINHO COUTINHO |
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| Colaborador(es): |
GUSTAVO SILVA ARAUJO - Orientador |
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| Catalogação: | 20/OUT/2008 | Língua(s): | PORTUGUESE - BRAZIL |
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| Tipo: | TEXT | Subtipo: | SENIOR PROJECT | ||||||||||
| Notas: |
[pt] Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio. [en] All data contained in the documents are the sole responsibility of the authors. The data used in the descriptions of the documents are in conformity with the systems of the administration of PUC-Rio. |
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| Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=12375@1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/TFCs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=12375@2 |
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| DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.12375 | ||||||||||||
| Resumo: | |||||||||||||
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As the intention of lowering the Brazilian basic interest
rate (SELIC) continues,
the traditional Fixed Income portfolios become less
attractive. Meanwhile, risky
investments, with little risk policy and control, and that
pretend to offer higher yields,
could cause higher standard deviations. To answer this
question, this work will show
that the conservative hedge funds are an excellent choice.
Uniting risk control and
the high recognized asset management practices, this
proposal is very attractive for
the actual Brazilian financial market. The answer is
transparency and a very nice and
secure risk-return ratio.
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