Título
[en] EFFICIENCY OF MULTIMARKET FUND STRATEGIES: DIVERSIFICATION AND CRISIS
Título
[pt] EFICIÊNCIA DAS ESTRATÉGIAS DE FUNDOS MULTIMERCADOS: ESTUDO SOBRE A DIVERSIFICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS HISTORICAMENTE E EM MOMENTOS DE CRISE
Autor
[pt] ALAN CONSTAN AMADO LUZES
Vocabulário
[pt] ESTRATEGIA
Vocabulário
[pt] MULTIMERCADO
Vocabulário
[pt] RETORNO
Vocabulário
[pt] FUNDOS
Vocabulário
[pt] DIVERSIFICACAO
Vocabulário
[pt] CRISE
Vocabulário
[pt] RISCO
Vocabulário
[en] STRATEGY
Vocabulário
[en] MULTIMARKET
Vocabulário
[en] RETURN
Vocabulário
[en] FOUNDS
Vocabulário
[en] DIVERSIFICATION
Vocabulário
[en] CRISIS
Vocabulário
[en] RISK
Resumo
[pt] O artigo possui como intuito constatar que o mercado financeiro está em constante mudança e a digitalização está aquecendo o mercado. Devido a este fato, um dos produtos que está sendo negociado são fundos de investimentos, ao qual em época de juros baixos, os investidores buscam alternativas mais rentáveis e consequentemente mais arriscadas.
Os fundos multimercados são alternativas que suprem esta necessidade dos investidores. Existem estratégias de alocação de recursos nesses fundos com intuito de gerar um melhor retorno para seu cotista, no entanto, retorno é tudo? O artigo verifica que ao escolher fundos, devem ser estudados índices de performance para verificar eficiência na gestão e o uso da diversificação destas estratégias para gerar um melhor risco x retorno para o investidor.
Resumo
[en] The article aims to verify that the financial market is constantly changing, and digitalization is heating up the market. Due to this fact, one of the products that is being traded are investment funds, which, in times of low interest rate, investors look for more profitable and consequently more risky alternatives.
Multimarket funds (Hedge Funds) are alternatives that supply this need for investors. There are strategies for allocating resources in these funds with the aim of generating a better return for its shareholder, however, return is everything? The article verifies that when choosing funds, performance indexes should be studied to verify management efficiency and the use of diversification of these strategies to generate a better risk x return for the investor.
Orientador(es)
MARCELO CABUS KLOTZLE
Catalogação
2021-07-22
Tipo
[pt] TEXTO
Formato
application/pdf
Idioma(s)
PORTUGUÊS
Referência [pt]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=53829@1
Referência [en]
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=53829@2
Referência DOI
https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.53829
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