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Título: FATORES DETERMINANTES DA VARIAÇÃO DO PREÇO DAS AÇÕES DAS EMPRESAS SIDERÚRGICAS
Autor: ANTONIO CUMPLIDO DE SANTANNA COSTA
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC-RIO
Colaborador(es):  MARCELO CABUS KLOTZLE - ORIENTADOR
Nº do Conteudo: 10242
Catalogação:  03/08/2007 Idioma(s):  PORTUGUÊS - BRASIL
Tipo:  TEXTO Subtipo:  TRABALHO DE FIM DE CURSO
Natureza:  PUBLICAÇÃO ACADÊMICA
Nota:  Todos os dados constantes dos documentos são de inteira responsabilidade de seus autores. Os dados utilizados nas descrições dos documentos estão em conformidade com os sistemas da administração da PUC-Rio.
Referência [pt]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10242@1
Referência [en]:  https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=10242@2
Referência DOI:  https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.10242

Resumo:
O objetivo deste trabalho é, com base no modelo APT, identificar quais os fatores que influenciam a variação do preço das ações das empresas siderúrgicas escolhidas. As ações escolhidas foram: Acesita PN; Belgo Mineira PN; Gerdau PN; Cia. Sid. Tubarão PN; e Usiminas PNA. As variáveis testadas foram: o Índice Bovespa; o Índice Dow Jones; a taxa Selic; e a cotação do C-Bond Brasil. Através de uma regressão múltipla estimada foram achados os valores dos betas estatisticamente significantes para cada ação, finalizando com uma equação de taxa de retorno para cada ação analisada e com uma análise dos resultados obtidos.

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